Statistik utama
Mengenai BLACKROCK ASSET MGMT NORTH ASIA LTD ISHARES CORE SENSEX INDIA ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
31 Okt 2006
Kaedah penggandaan
Fizikal
Mengagihkan
Keuntungan Modal
Penasihat utama
BlackRock Asset Management North Asia Ltd.
ISIN
HK0000310026
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Perkhidmatan Teknologi
Saham99.85%
Kewangan39.27%
Perkhidmatan Teknologi14.29%
Tenaga Mineral9.79%
Barangan Pengguna Tahan Lama7.63%
Barang Tidak Tahan Lama7.53%
Komunikasi5.05%
Perkhidmatan Industri4.39%
Utiliti3.20%
Mineral Bukan Tenaga2.82%
Pengangkutan2.67%
Teknologi Kesihatan2.01%
Industri Pemprosesan1.19%
Bon, Tunai & Lain-lain0.15%
Tunai0.15%
Pecahan saham serantau
Asia100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Simbol
Aset
Simbol
Aset
H
HDFC Bank LimitedHDFCBANK
14.79%
I
ICICI Bank LimitedICICIBANK
9.92%
R
Reliance Industries LimitedRELIANCE
9.79%
I
Infosys LimitedINFY
7.05%
B
Bharti Airtel LimitedBHARTIARTL
5.05%
L
Larsen & Toubro LimitedLT
4.39%
I
ITC LimitedITC
4.33%
T
Tata Consultancy Services LimitedTCS
4.23%
A
Axis Bank LimitedAXISBANK
3.41%
K
Kotak Mahindra Bank LimitedKOTAKBANK
3.30%
Berat 10 teratas66.27%
31 jumlah pegangan
Dividen
Dis '19
Nov '24
0.00
0.01
0.02
0.02
0.03
Jumlah dividen
Sejarah bayar balik dividen
Tarikh tanpa dividen
Tarikh rekod
Tarikh pembayaran
Jumlah
Frekuensi
13 Nov 2024
14 Nov 2024
19 Nov 2024
0.030
Tahunan