RISE KTBRISE KTBRISE KTB

RISE KTB

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪1.52 B‬KRW
Aliran dana (1T)
‪−22.18 B‬KRW
Hasil dividen (dinyatakan)
3.13%
Diskaun/Premium kepada NAV
−0.05%
Jumlah saham belum jelas
‪13.66 K‬
Nisbah perbelanjaan
0.12%

Mengenai RISE KTB


Jenama
KB RISE
Laman Utama
Tarikh penubuhan
28 Jul 2009
Indeks dijejak
KTB Index - KRW - Benchmark Price Return
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Distributes
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Penasihat utama
KB Asset Management Co. Ltd.
ISIN
KR7114100001

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Kerajaan, perbendaharaan
Fokus
Gred pelaburan
Niche
Jangka pendek
Strategi
Vanila
Geografi
Korea Selatan
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Nilai pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 21 Mei 2025
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan99.93%
Tunai0.07%
Pecahan saham serantau
100%
Asia100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


Dividen akhir 114100 adalah bersamaan dengan 650.00 KRW. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 1,120.00 KRW dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 72.31%.
Aset di bawah pengurusan 114100 adalah ‪1.52 B‬ KRW. Ia telah naik 0.16% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana 114100 adalah untuk ‪−22.18 B‬ KRW (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, 114100 membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 3.13%. Dividen akhir (11 Mac 2025) adalah bersamaan dengan 650.00 KRW. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham 114100 dikeluarkan oleh KB Financial Group, Inc. di bawah jenama KB RISE. ETF dilancarkan pada 28 Jul 2009 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan 114100 adalah 0.12% bermaksud anda perlu membayar 0.12% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
114100 mengikut KTB Index - KRW - Benchmark Price Return. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
114100 melabur dalam bon.
Harga 114100 telah naik sebanyak 0.14% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 2.18%. Lihat lebih dinamik pada 114100 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.15% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.36% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 2.17% dalam setahun.
114100 didagangkan pada premium (0.05%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.