Statistik utama
Mengenai KODEX TBOND
Laman Utama
Tarikh penubuhan
29 Jul 2009
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Samsung Asset Management Co., Ltd.
ISIN
KR7114260003
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan100.24%
Tunai−0.24%
Pecahan saham serantau
Asia100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Dividen akhir 114260 adalah bersamaan dengan 333.00 KRW. Sebelum itu, pengeluar membayar 197.00 KRW dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 40.84%.
Aset di bawah pengurusan 114260 adalah 502.82 B KRW. Ia telah naik 2.51% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana 114260 adalah untuk 96.25 B KRW (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Saham 114260 dikeluarkan oleh Samsung Life Insurance Co., Ltd. di bawah jenama KODEX. ETF dilancarkan pada 29 Jul 2009 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan 114260 adalah 0.15% bermaksud anda perlu membayar 0.15% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
114260 mengikut Mae-Kyung Bond Index - KRW - Benchmark TR Gross. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
114260 melabur dalam bon.
Harga 114260 telah naik sebanyak 0.05% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 5.31%. Lihat lebih dinamik pada 114260 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.14% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.33% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 5.42% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.14% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.33% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 5.42% dalam setahun.
114260 didagangkan pada premium (0.10%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.