SAMSUNG ASSET MANAGEMENT CO LTD SAMSUNG KODEX KRW CASH ETFSAMSUNG ASSET MANAGEMENT CO LTD SAMSUNG KODEX KRW CASH ETFSAMSUNG ASSET MANAGEMENT CO LTD SAMSUNG KODEX KRW CASH ETF

SAMSUNG ASSET MANAGEMENT CO LTD SAMSUNG KODEX KRW CASH ETF

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪614.09 B‬KRW
Aliran dana (1T)
‪−159.56 B‬KRW
Hasil dividen (dinyatakan)
Diskaun/Premium kepada NAV
0.005%
Jumlah saham belum jelas
‪5.41 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.15%

Mengenai SAMSUNG ASSET MANAGEMENT CO LTD SAMSUNG KODEX KRW CASH ETF


Jenama
KODEX
Laman Utama
Tarikh penubuhan
22 Feb 2012
Indeks dijejak
FnGuide KRW Cash Index - KRW - Benchmark TR Gross
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Samsung Asset Management Co., Ltd.
ISIN
KR7153130000

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pasaran luas, menyeluruh
Fokus
Kredit luas
Niche
Jangka amat pendek
Strategi
Vanila
Geografi
Korea Selatan
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Nilai pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 7 Julai 2025
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Kerajaan
Tunai
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan70.47%
Tunai29.53%
Pecahan saham serantau
100%
Asia100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


Aset di bawah pengurusan 153130 adalah ‪614.09 B‬ KRW. Ia telah turun 1.49% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana 153130 adalah untuk ‪−159.56 B‬ KRW (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Saham 153130 dikeluarkan oleh Samsung Life Insurance Co., Ltd. di bawah jenama KODEX. ETF dilancarkan pada 22 Feb 2012 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan 153130 adalah 0.15% bermaksud anda perlu membayar 0.15% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
153130 mengikut FnGuide KRW Cash Index - KRW - Benchmark TR Gross. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
153130 melabur dalam bon.
Harga 153130 telah naik sebanyak 0.19% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 3.06%. Lihat lebih dinamik pada 153130 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.18% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.65% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 3.07% dalam setahun.
153130 didagangkan pada premium (0.00%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.