Statistik utama
Mengenai KODEX KOSPI
Laman Utama
Tarikh penubuhan
21 Ogo 2015
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
Samsung Asset Management Co., Ltd.
ISIN
KR7226490001
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Teknologi Elektronik
Pembuatan Pengeluar
Kewangan
Saham99.32%
Teknologi Elektronik28.11%
Pembuatan Pengeluar17.41%
Kewangan13.83%
Teknologi Kesihatan6.31%
Barangan Pengguna Tahan Lama5.86%
Perkhidmatan Teknologi5.49%
Barang Tidak Tahan Lama4.33%
Industri Pemprosesan3.52%
Mineral Bukan Tenaga2.71%
Pengangkutan2.41%
Perkhidmatan Industri1.96%
Komunikasi1.32%
Perkhidmatan Komersial1.24%
Utiliti1.20%
Tenaga Mineral1.05%
Perkhidmatan Pengguna1.01%
Dagangan Runcit0.82%
Khidmat Pengagihan0.74%
Lain-lain0.01%
Bon, Tunai & Lain-lain0.66%
Tunai0.42%
Dana bersama0.24%
Pecahan saham serantau
Asia100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
226490 melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Electronic Technology, dengan 28.11% saham dan Producer Manufacturing, dengan 17.41% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Pegangan terbanyak 226490 adalah Samsung Electronics Co., Ltd. dan SK hynix Inc., bersamaan 14.64% dan 7.50% dari portfolionya.
Dividen akhir 226490 adalah bersamaan dengan 563.00 KRW. Tahun sebelum, pengeluar membayar 600.00 KRW dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 6.57%.
Aset di bawah pengurusan 226490 adalah 467.11 B KRW. Ia telah naik 4.58% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana 226490 adalah untuk 43.55 B KRW (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, 226490 membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 1.83%. Dividen akhir (7 Mei 2025) adalah bersamaan dengan 563.00 KRW. Dividen dibayar setiap tahun.
Saham 226490 dikeluarkan oleh Samsung Life Insurance Co., Ltd. di bawah jenama KODEX. ETF dilancarkan pada 21 Ogo 2015 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan 226490 adalah 0.15% bermaksud anda perlu membayar 0.15% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
226490 mengikut KOSPI Index - KRW - Benchmark TR Gross. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
226490 melabur dalam saham.
Harga 226490 telah naik sebanyak 15.96% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 8.58%. Lihat lebih dinamik pada 226490 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 13.51% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 13.55% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 10.49% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 13.51% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 13.55% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 10.49% dalam setahun.
226490 didagangkan pada premium (0.12%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.