Statistik utama
Mengenai KODEX MSCI WORLD
Laman Utama
Tarikh penubuhan
17 Ogo 2016
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Samsung Asset Management Co., Ltd.
ISIN
KR7251350005
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Perkhidmatan Teknologi
Teknologi Elektronik
Saham82.97%
Kewangan14.95%
Perkhidmatan Teknologi14.55%
Teknologi Elektronik14.46%
Teknologi Kesihatan7.16%
Dagangan Runcit5.69%
Barang Tidak Tahan Lama3.99%
Pembuatan Pengeluar3.78%
Tenaga Mineral2.32%
Barangan Pengguna Tahan Lama2.31%
Utiliti2.23%
Perkhidmatan Pengguna2.07%
Pengangkutan1.58%
Industri Pemprosesan1.43%
Perkhidmatan Komersial1.25%
Perkhidmatan Industri1.19%
Komunikasi1.17%
Mineral Bukan Tenaga1.14%
Khidmat Kesihatan0.83%
Khidmat Pengagihan0.76%
Lain-lain0.09%
Bon, Tunai & Lain-lain17.03%
Tunai8.50%
Futures8.25%
Lain-lain0.27%
UNIT0.01%
Temporary0.01%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara73.60%
Eropah18.19%
Asia6.25%
Oceania1.60%
Timur Tengah0.20%
Amerika Latin0.15%
Afrika0.01%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
251350 melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 14.95% saham dan Technology Services, dengan 14.55% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Dividen akhir 251350 adalah bersamaan dengan 125.00 KRW. Sebelum itu, pengeluar membayar 77.00 KRW dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 38.40%.
Aset di bawah pengurusan 251350 adalah 373.58 B KRW. Ia telah naik 4.12% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana 251350 adalah untuk −21.48 B KRW (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, 251350 membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 1.36%. Dividen akhir (7 Mei 2025) adalah bersamaan dengan 125.00 KRW.
Saham 251350 dikeluarkan oleh Samsung Life Insurance Co., Ltd. di bawah jenama KODEX. ETF dilancarkan pada 17 Ogo 2016 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan 251350 adalah 0.30% bermaksud anda perlu membayar 0.30% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
251350 mengikut MSCI World Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
251350 melabur dalam saham.
Harga 251350 telah jatuh sebanyak −0.87% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 9.73%. Lihat lebih dinamik pada 251350 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −0.22% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −0.22% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −0.46% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 11.11% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −0.22% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −0.22% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −0.46% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 11.11% dalam setahun.
251350 didagangkan pada premium (0.05%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.