Statistik utama
Mengenai KODEX ACTIVE BOND
Laman Utama
Tarikh penubuhan
29 Jun 2017
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Samsung Asset Management Co., Ltd.
ISIN
KR7273130005
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Korporat
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain99.33%
Korporat56.50%
Kerajaan48.46%
Securitized0.44%
Tunai0.36%
Lain-lain0.32%
Futures−6.76%
Pecahan saham serantau
Asia99.95%
Amerika Utara0.05%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
273130 melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Corporate, dengan 56.50% saham dan Government, dengan 48.46% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Aset di bawah pengurusan 273130 adalah 3.34 T KRW. Ia telah naik 3.12% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana 273130 adalah untuk 386.58 B KRW (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, 273130 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham 273130 dikeluarkan oleh Samsung Life Insurance Co., Ltd. di bawah jenama KODEX. ETF dilancarkan pada 29 Jun 2017 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan 273130 adalah 0.07% bermaksud anda perlu membayar 0.07% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
273130 mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
273130 melabur dalam bon.
Harga 273130 telah jatuh sebanyak −0.45% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 5.94%. Lihat lebih dinamik pada 273130 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −0.65% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −0.65% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.24% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 6.15% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −0.65% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −0.65% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.24% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 6.15% dalam setahun.
273130 didagangkan pada premium (0.01%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.