KODEX GLDI(H)KODEX GLDI(H)KODEX GLDI(H)

KODEX GLDI(H)

Tiada dagangan
Lihat pada carta super

Statistik utama

Assets under management (AUM)
‪5.49 B‬KRW
Aliran dana (1T)
‪2.63 B‬KRW
Hasil dividen (dinyatakan)
Diskaun/Premium kepada NAV
−0.2%

Mengenai KODEX GLDI(H)

Pengeluar
Samsung Life Insurance Co., Ltd.
Jenama
KODEX
Nisbah perbelanjaan
0.45%
Laman Utama
Tarikh penubuhan
9 Nov 2017
Indeks dijejak
S&P GSCI Gold
Gaya pengurusan
Pasif
ISIN
KR7280940008

Pengelasan

Kelas Aset
Komoditi
Kategori
Logam berharga
Fokus
Emas
Niche
Bulan hadapan
Strategi
Vanila
Skim pemberat
Aset tunggal
Kriteria pemilihan
Aset tunggal

Pulangan

1 bulan3 bulanTahun sehingga tarikh1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana

Pada 21 Jun 2024
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Tunai
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Tunai177.59%
ETF8.12%
Futures−85.71%
10 pegangan tertinggi

Dividen

Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)

Aliran Dana