KODEX CHINA CSI300KODEX CHINA CSI300KODEX CHINA CSI300

KODEX CHINA CSI300

Tiada dagangan
Lihat pada carta super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪103.46 B‬KRW
Aliran dana (1T)
‪9.38 B‬KRW
Hasil dividen (dinyatakan)
1.38%
Diskaun/Premium kepada NAV
0.9%
Jumlah saham belum jelas
‪8.55 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.12%

Mengenai KODEX CHINA CSI300


Pengeluar
Samsung Life Insurance Co., Ltd.
Jenama
KODEX
Laman Utama
Tarikh penubuhan
13 Dis 2017
Indeks dijejak
CSI 300 Index - KRW - Benchmark TR Net
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Mengagihkan
Keuntungan Modal
Penasihat utama
Samsung Asset Management Co., Ltd.
ISIN
KR7283580009

Pengelasan


Kelas Aset
Ekuiti
Kategori
Saiz dan gaya
Fokus
Seluruh pasaran
Niche
Berdasarkan luas
Strategi
Vanila
Geografi
China
Skim pemberat
Permodalan Pasaran
Kriteria pemilihan
Permodalan Pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 23 Januari 2025
Jenis pendedahan
SahamBon, Tunai & Lain-lain
Tunai
Saham39.96%
Kewangan9.35%
Pembuatan Pengeluar5.66%
Teknologi Elektronik5.66%
Barang Tidak Tahan Lama3.33%
Industri Pemprosesan2.30%
Barangan Pengguna Tahan Lama2.13%
Teknologi Kesihatan2.04%
Perkhidmatan Teknologi1.73%
Utiliti1.55%
Mineral Bukan Tenaga1.50%
Pengangkutan1.45%
Tenaga Mineral1.07%
Perkhidmatan Industri0.80%
Komunikasi0.59%
Khidmat Pengagihan0.35%
Perkhidmatan Komersial0.21%
Dagangan Runcit0.12%
Khidmat Kesihatan0.12%
Bon, Tunai & Lain-lain60.04%
Tunai51.35%
ETF4.37%
Futures4.27%
Lain-lain0.05%
Pecahan saham serantau
100%
Asia100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana