Statistik utama
Mengenai KODEX MSCI KOREA ESG UNIVERSAL
Laman Utama
Tarikh penubuhan
7 Feb 2018
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
Samsung Asset Management Co., Ltd.
ISIN
KR7289040008
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Teknologi Elektronik
Kewangan
Pembuatan Pengeluar
Saham101.07%
Teknologi Elektronik35.80%
Kewangan22.04%
Pembuatan Pengeluar11.55%
Perkhidmatan Teknologi6.44%
Teknologi Kesihatan5.78%
Barangan Pengguna Tahan Lama4.88%
Barang Tidak Tahan Lama2.77%
Mineral Bukan Tenaga2.27%
Perkhidmatan Industri1.91%
Pengangkutan1.80%
Industri Pemprosesan1.48%
Tenaga Mineral1.16%
Komunikasi0.72%
Utiliti0.64%
Perkhidmatan Komersial0.54%
Perkhidmatan Pengguna0.24%
Bon, Tunai & Lain-lain−1.07%
Tunai−1.07%
Pecahan saham serantau
Asia100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
289040 melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Electronic Technology, dengan 36.18% saham dan Finance, dengan 22.28% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Pegangan terbanyak 289040 adalah Samsung Electronics Co., Ltd. dan SK hynix Inc., bersamaan 22.19% dan 9.61% dari portfolionya.
Dividen akhir 289040 adalah bersamaan dengan 242.00 KRW. Tahun sebelum, pengeluar membayar 200.00 KRW dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 17.36%.
Aset di bawah pengurusan 289040 adalah 7.01 B KRW. Ia telah naik 3.33% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana 289040 adalah untuk −4.21 B KRW (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, 289040 membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 2.40%. Dividen akhir (7 Mei 2025) adalah bersamaan dengan 242.00 KRW. Dividen dibayar setiap tahun.
Saham 289040 dikeluarkan oleh Samsung Life Insurance Co., Ltd. di bawah jenama KODEX. ETF dilancarkan pada 7 Feb 2018 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan 289040 adalah 0.30% bermaksud anda perlu membayar 0.30% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
289040 mengikut MSCI Korea ESG Universal Capped Index - Benchmark TR Gross. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
289040 melabur dalam saham.
Harga 289040 telah naik sebanyak 2.51% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −7.67%. Lihat lebih dinamik pada 289040 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan penurunan sebanyak −2.56% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −6.32% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan penurunan sebanyak −2.56% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −6.32% dalam setahun.
289040 didagangkan pada premium (0.24%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.