Statistik utama
Mengenai KODEX DIVIDEND VALUE
Laman Utama
Tarikh penubuhan
31 Mei 2019
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
Samsung Asset Management Co., Ltd.
ISIN
KR7325020006
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Barangan Pengguna Tahan Lama
Teknologi Elektronik
Saham99.32%
Kewangan26.64%
Barangan Pengguna Tahan Lama15.40%
Teknologi Elektronik13.12%
Pengangkutan9.49%
Barang Tidak Tahan Lama6.89%
Komunikasi6.32%
Mineral Bukan Tenaga5.98%
Pembuatan Pengeluar4.36%
Industri Pemprosesan3.59%
Dagangan Runcit2.06%
Perkhidmatan Pengguna1.29%
Perkhidmatan Komersial1.28%
Tenaga Mineral0.79%
Perkhidmatan Industri0.67%
Khidmat Pengagihan0.55%
Teknologi Kesihatan0.53%
Perkhidmatan Teknologi0.19%
Utiliti0.17%
Bon, Tunai & Lain-lain0.68%
Tunai0.68%
Pecahan saham serantau
Asia100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
325020 melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 26.64% saham dan Consumer Durables, dengan 15.40% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Pegangan terbanyak 325020 adalah Samsung Electronics Co., Ltd. dan Kia Corporation, bersamaan 12.21% dan 6.36% dari portfolionya.
Dividen akhir 325020 adalah bersamaan dengan 90.00 KRW. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 50.00 KRW dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 44.44%.
Aset di bawah pengurusan 325020 adalah 93.35 B KRW. Ia telah naik 7.39% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana 325020 adalah untuk −30.40 B KRW (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, 325020 membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 2.31%. Dividen akhir (7 Mei 2025) adalah bersamaan dengan 90.00 KRW. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham 325020 dikeluarkan oleh Samsung Life Insurance Co., Ltd. di bawah jenama KODEX. ETF dilancarkan pada 31 Mei 2019 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan 325020 adalah 0.30% bermaksud anda perlu membayar 0.30% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
325020 mengikut FnGuide SLV Dividend Value Index - KRW - Benchmark TR Gross. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
325020 melabur dalam saham.
Harga 325020 telah naik sebanyak 2.53% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −2.14%. Lihat lebih dinamik pada 325020 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.23% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −2.51% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.23% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −2.51% dalam setahun.
325020 didagangkan pada premium (0.10%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.