ARIRANG US LONG-TERM CREDITARIRANG US LONG-TERM CREDITARIRANG US LONG-TERM CREDIT

ARIRANG US LONG-TERM CREDIT

Tiada dagangan
Lihat pada carta super

Statistik utama

Assets under management (AUM)
‪312.98 M‬KRW
Aliran dana (1T)
‪−12.70 M‬KRW
Hasil dividen (dinyatakan)
Diskaun/Premium kepada NAV
0.3%

Mengenai ARIRANG US LONG-TERM CREDIT

Pengeluar
HANWHA LIFE INSURANCE Co., Ltd.
Jenama
Hanwha
Nisbah perbelanjaan
3.15%
Laman Utama
Tarikh penubuhan
20 Ogo 2019
Indeks dijejak
ICE BofA 15+ Year AAA-A US Corporate Index - KRW - Benchmark TR Net
Gaya pengurusan
Pasif
ISIN
KR7332620004

Pengelasan

Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pasaran luas, menyeluruh
Fokus
Kredit luas
Niche
Jangka panjang
Strategi
Vanila
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Nilai pasaran

Pulangan

1 bulan3 bulanTahun sehingga tarikh1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana

Pada 24 Jun 2024
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat97.89%
Kerajaan1.80%
Tunai0.31%
10 pegangan tertinggi

Dividen

Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)

Aliran Dana