HANARO MSCI VIROLOGYHANARO MSCI VIROLOGYHANARO MSCI VIROLOGY

HANARO MSCI VIROLOGY

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪1.50 B‬KRW
Aliran dana (1T)
‪−2.79 B‬KRW
Hasil dividen (dinyatakan)
1.45%
Diskaun/Premium kepada NAV
−0.4%
Jumlah saham belum jelas
‪150.00 K‬
Nisbah perbelanjaan
0.50%

Mengenai HANARO MSCI VIROLOGY


Jenama
Amundi
Laman Utama
Tarikh penubuhan
8 Jun 2022
Indeks dijejak
MSCI World IMI Virology Select Index - KRW - Benchmark TR Net
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
NH-Amundi Asset Management Co., Ltd.
ISIN
KR7432850006

Pengelasan


Kelas Aset
Ekuiti
Kategori
Sektor
Fokus
Penjagaan kesihatan
Niche
Farmasi, bioteknologi & sains hayat
Strategi
Vanila
Geografi
Pasaran Maju
Skim pemberat
Permodalan Pasaran
Kriteria pemilihan
Permodalan Pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 8 Mei 2025
Jenis pendedahan
SahamBon, Tunai & Lain-lain
Teknologi Kesihatan
Tunai
Saham74.36%
Teknologi Kesihatan74.36%
Bon, Tunai & Lain-lain25.64%
Tunai25.64%
Pecahan saham serantau
68%31%
Amerika Utara68.98%
Eropah31.02%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana