Statistik utama
Mengenai ACE S&P500 3070 BLEND
Laman Utama
Tarikh penubuhan
26 Ogo 2022
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Korea Investment Management Co., Ltd.
ISIN
KR7438080004
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan54.42%
Korporat44.78%
ETF0.45%
Tunai0.36%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak 438080 adalah United States Treasury Notes 2.375% 30-APR-2026 dan SK on Co.,Ltd. 5.375% 11-MAY-2026, bersamaan 16.44% dan 2.74% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan 438080 adalah 369.90 B KRW. Ia telah naik 1.25% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana 438080 adalah untuk 302.40 B KRW (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, 438080 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham 438080 dikeluarkan oleh Korea Investment Holdings Co., Ltd. di bawah jenama ACE. ETF dilancarkan pada 26 Ogo 2022 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan 438080 adalah 1.75% bermaksud anda perlu membayar 1.75% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
438080 mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
438080 melabur dalam bon.
Harga 438080 telah jatuh sebanyak −3.19% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 6.53%. Lihat lebih dinamik pada 438080 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −1.44% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −1.44% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −4.02% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 6.76% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −1.44% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −1.44% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −4.02% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 6.76% dalam setahun.
438080 didagangkan pada premium (0.21%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.