Statistik utama
Mengenai ACE NASDAQ100 3070 BLEND
Laman Utama
Tarikh penubuhan
26 Ogo 2022
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Korea Investment Management Co., Ltd.
ISIN
KR7438100000
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan51.61%
Korporat47.28%
Tunai0.63%
ETF0.47%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak 438100 adalah United States Treasury Notes 2.5% 28-FEB-2026 dan SK on Co.,Ltd. 5.375% 11-MAY-2026, bersamaan 17.86% dan 3.31% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan 438100 adalah 219.01 B KRW. Ia telah naik 0.60% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana 438100 adalah untuk 194.37 B KRW (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, 438100 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham 438100 dikeluarkan oleh Korea Investment Holdings Co., Ltd. di bawah jenama ACE. ETF dilancarkan pada 26 Ogo 2022 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan 438100 adalah 0.15% bermaksud anda perlu membayar 0.15% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
438100 mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
438100 melabur dalam bon.
Harga 438100 telah jatuh sebanyak −0.83% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 6.51%. Lihat lebih dinamik pada 438100 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.05% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −1.82% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 6.82% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.05% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −1.82% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 6.82% dalam setahun.
438100 didagangkan pada premium (0.06%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.