Statistik utama
Mengenai KODEX ESG TOTAL BOND ACTIVE
Laman Utama
Tarikh penubuhan
23 Ogo 2022
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Samsung Asset Management Co., Ltd.
ISIN
KR7439860008
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Korporat
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat111.27%
Kerajaan24.03%
Futures−9.77%
Tunai−25.54%
Pecahan saham serantau
Asia100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
439860 melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Corporate, dengan 111.27% saham dan Government, dengan 24.03% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Aset di bawah pengurusan 439860 adalah 278.51 B KRW. Ia telah turun 12.59% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana 439860 adalah untuk −17.09 B KRW (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, 439860 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham 439860 dikeluarkan oleh Samsung Life Insurance Co., Ltd. di bawah jenama KODEX. ETF dilancarkan pada 23 Ogo 2022 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan 439860 adalah 0.07% bermaksud anda perlu membayar 0.07% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
439860 mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
439860 melabur dalam bon.
Harga 439860 telah naik sebanyak 0.18% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 5.46%. Lihat lebih dinamik pada 439860 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.19% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.22% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 5.18% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.19% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.22% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 5.18% dalam setahun.
439860 didagangkan pada premium (0.04%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.