KODEX WISE SAMSUNG ELECTRONICS BALANCEDKODEX WISE SAMSUNG ELECTRONICS BALANCEDKODEX WISE SAMSUNG ELECTRONICS BALANCED

KODEX WISE SAMSUNG ELECTRONICS BALANCED

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪88.77 B‬KRW
Aliran dana (1T)
‪45.60 B‬KRW
Hasil dividen (dinyatakan)
1.46%
Diskaun/Premium kepada NAV
0.07%
Jumlah saham belum jelas
‪8.40 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.07%

Mengenai KODEX WISE SAMSUNG ELECTRONICS BALANCED


Jenama
KODEX
Laman Utama
Tarikh penubuhan
29 Nov 2022
Indeks dijejak
Wise Samsung Electronics Balanced Index - KRW - Benchmark TR Gross
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Samsung Asset Management Co., Ltd.
ISIN
KR7448330001

Pengelasan


Kelas Aset
Peruntukan aset
Kategori
Peruntukan aset
Fokus
Risiko sasaran
Niche
Konservatif
Strategi
Peruntukan aset tetap
Geografi
Korea Selatan
Skim pemberat
Tetap
Kriteria pemilihan
Tetap

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 23 Mei 2025
Jenis pendedahan
SahamBon, Tunai & Lain-lain
Teknologi Elektronik
Kerajaan
ETF
Saham23.48%
Teknologi Elektronik23.48%
Bon, Tunai & Lain-lain76.52%
Kerajaan50.74%
ETF18.05%
Tunai7.63%
Futures0.10%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


Dividen akhir 448330 adalah bersamaan dengan 17.00 KRW. Sebelum itu, pengeluar membayar 15.00 KRW dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 11.76%.
Aset di bawah pengurusan 448330 adalah ‪88.77 B‬ KRW. Ia telah turun 0.95% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana 448330 adalah untuk ‪45.60 B‬ KRW (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, 448330 membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 1.46%. Dividen akhir (19 Mei 2025) adalah bersamaan dengan 17.00 KRW.
Saham 448330 dikeluarkan oleh Samsung Life Insurance Co., Ltd. di bawah jenama KODEX. ETF dilancarkan pada 29 Nov 2022 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan 448330 adalah 0.07% bermaksud anda perlu membayar 0.07% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
448330 mengikut Wise Samsung Electronics Balanced Index - KRW - Benchmark TR Gross. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
448330 melabur dalam bon.
Harga 448330 telah jatuh sebanyak −1.22% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −6.47%. Lihat lebih dinamik pada 448330 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −0.69% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −0.51% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −5.82% dalam setahun.
448330 didagangkan pada premium (0.20%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.