KODEX S&P500 FINANCIALKODEX S&P500 FINANCIALKODEX S&P500 FINANCIAL

KODEX S&P500 FINANCIAL

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪47.84 B‬KRW
Aliran dana (1T)
‪32.34 B‬KRW
Hasil dividen (dinyatakan)
1.15%
Diskaun/Premium kepada NAV
−0.1%
Jumlah saham belum jelas
‪2.80 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.25%

Mengenai KODEX S&P500 FINANCIAL


Jenama
KODEX
Laman Utama
Tarikh penubuhan
21 Mac 2023
Indeks dijejak
Financial Select Sector Index
Gaya pengurusan
Pasif
Penasihat utama
Samsung Asset Management Co., Ltd.
ISIN
KR7453650004

Pengelasan


Kelas Aset
Ekuiti
Kategori
Sektor
Fokus
Kewangan
Niche
Berdasarkan luas
Strategi
Vanila
Geografi
A.S.
Skim pemberat
Permodalan Pasaran
Kriteria pemilihan
Jawatankuasa

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 13 Jun 2025
Jenis pendedahan
SahamBon, Tunai & Lain-lain
Kewangan
Saham90.60%
Kewangan83.51%
Perkhidmatan Komersial5.64%
Perkhidmatan Teknologi1.45%
Bon, Tunai & Lain-lain9.40%
ETF5.79%
Tunai3.60%
Pecahan saham serantau
97%2%
Amerika Utara97.19%
Eropah2.81%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


453650 melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 83.51% saham dan Commercial Services, dengan 5.64% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Dividen akhir 453650 adalah bersamaan dengan 60.00 KRW. Sebelum itu, pengeluar membayar 45.00 KRW dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 25.00%.
Aset di bawah pengurusan 453650 adalah ‪47.84 B‬ KRW. Ia telah turun 8.47% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana 453650 adalah untuk ‪32.34 B‬ KRW (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, 453650 membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 1.15%. Dividen akhir (7 Mei 2025) adalah bersamaan dengan 60.00 KRW.
Saham 453650 dikeluarkan oleh Samsung Life Insurance Co., Ltd. di bawah jenama KODEX. ETF dilancarkan pada 21 Mac 2023 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan 453650 adalah 0.25% bermaksud anda perlu membayar 0.25% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
453650 mengikut Financial Select Sector Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
453650 melabur dalam saham.
Harga 453650 telah jatuh sebanyak −4.49% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 21.54%. Lihat lebih dinamik pada 453650 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −4.04% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −4.04% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −4.09% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 21.82% dalam setahun.
453650 didagangkan pada premium (0.11%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.