Statistik utama
Mengenai KODEX USD SOFR ACTIVE(SYNTH)
Laman Utama
Tarikh penubuhan
4 Apr 2023
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Penasihat utama
Samsung Asset Management Co., Ltd.
ISIN
KR7455030007
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Lain-lain
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Lain-lain98.88%
Tunai1.12%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Aset di bawah pengurusan 455030 adalah 368.61 B KRW. Ia telah naik 2.67% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana 455030 adalah untuk −848.93 M KRW (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, 455030 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham 455030 dikeluarkan oleh Samsung Life Insurance Co., Ltd. di bawah jenama KODEX. ETF dilancarkan pada 4 Apr 2023 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
455030 mengikut Bloomberg SOFR Daily Total Return Index - Benchmark TR Net. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
455030 melabur dalam tunai.
Harga 455030 telah jatuh sebanyak −3.13% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 5.85%. Lihat lebih dinamik pada 455030 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −2.43% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −2.43% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −2.68% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 6.18% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −2.43% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −2.43% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −2.68% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 6.18% dalam setahun.
455030 didagangkan pada premium (0.11%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.