SAMSUNG ASSET MANAGEMENT CO LTD KODEX CD INTEREST RATE ACTIVE ETF(SYNTH)
Tiada dagangan
Statistik utama
Mengenai SAMSUNG ASSET MANAGEMENT CO LTD KODEX CD INTEREST RATE ACTIVE ETF(SYNTH)
Laman Utama
Tarikh penubuhan
8 Jun 2023
Kaedah penggandaan
Sintetik
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Samsung Asset Management Co., Ltd.
ISIN
KR7459580007
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Tunai
Lain-lain
ETF
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Tunai49.49%
Lain-lain16.52%
ETF16.35%
Kerajaan10.99%
Korporat6.66%
Pecahan saham serantau
Asia100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Aset di bawah pengurusan 459580 adalah 8.48 T KRW. Ia telah naik 1.83% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana 459580 adalah untuk −850.05 B KRW (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, 459580 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham 459580 dikeluarkan oleh Samsung Life Insurance Co., Ltd. di bawah jenama KODEX. ETF dilancarkan pada 8 Jun 2023 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
459580 mengikut KAP CD Index - KRW - Benchmark TR Net. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
459580 melabur dalam tunai.
Harga 459580 telah naik sebanyak 0.23% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 3.15%. Lihat lebih dinamik pada 459580 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.20% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.67% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 3.15% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.20% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.67% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 3.15% dalam setahun.
459580 didagangkan pada premium (0.01%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.