KODEX ISHARES US TIPS BOND ACTIVEKODEX ISHARES US TIPS BOND ACTIVEKODEX ISHARES US TIPS BOND ACTIVE

KODEX ISHARES US TIPS BOND ACTIVE

Tiada dagangan
Lihat pada carta super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪8.05 B‬KRW
Aliran dana (1T)
‪−2.46 B‬KRW
Hasil dividen (dinyatakan)
0.88%
Diskaun/Premium kepada NAV
0.3%

Mengenai KODEX ISHARES US TIPS BOND ACTIVE


Pengeluar
Samsung Life Insurance Co., Ltd.
Jenama
KODEX
Laman Utama
Tarikh penubuhan
19 Okt 2023
Indeks dijejak
ICE US Treasury Inflation Linked Bond Index - Benchmark TR Net
Gaya pengurusan
Pasif
ISIN
KR7468370002

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Kerajaan, berkaitan inflasi
Fokus
Gred pelaburan
Niche
Kematangan luas
Strategi
Vanila
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Nilai pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 27 November 2024
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Tunai
ETF
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Tunai51.28%
ETF48.72%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana