Statistik utama
Mengenai KODEX 10-YEARS TREASURY BOND ACTIVE
Laman Utama
Tarikh penubuhan
14 Nov 2023
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Samsung Asset Management Co., Ltd.
ISIN
KR7471230003
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan99.99%
Korporat0.25%
Tunai−0.24%
Pecahan saham serantau
Asia100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
471230 melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Government, dengan 99.99% saham dan Corporate, dengan 0.25% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Aset di bawah pengurusan 471230 adalah 396.41 B KRW. Ia telah naik 20.79% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana 471230 adalah untuk 149.35 B KRW (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, 471230 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham 471230 dikeluarkan oleh Samsung Life Insurance Co., Ltd. di bawah jenama KODEX. ETF dilancarkan pada 14 Nov 2023 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan 471230 adalah 0.01% bermaksud anda perlu membayar 0.01% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
471230 mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
471230 melabur dalam bon.
Harga 471230 telah jatuh sebanyak −1.08% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 6.19%. Lihat lebih dinamik pada 471230 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −1.55% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −1.55% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −0.23% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 6.89% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −1.55% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −1.55% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −0.23% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 6.89% dalam setahun.
471230 didagangkan pada premium (0.04%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.