RISE US T-BOND 30Y COVERED CALLRISE US T-BOND 30Y COVERED CALLRISE US T-BOND 30Y COVERED CALL

RISE US T-BOND 30Y COVERED CALL

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪430.34 M‬KRW
Aliran dana (1T)
‪154.52 M‬KRW
Hasil dividen (dinyatakan)
11.81%
Diskaun/Premium kepada NAV
0.7%
Jumlah saham belum jelas
‪50.00 K‬
Nisbah perbelanjaan

Mengenai RISE US T-BOND 30Y COVERED CALL


Jenama
KB RISE
Tarikh penubuhan
14 Dis 2023
Indeks dijejak
Bloomberg U.S. Treasury 20+ Year(TLT) 2% OTM Covered Call Index - KRW - Benchmark TR Net
Kaedah penggandaan
Sintetik
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
KB Asset Management Co. Ltd.
ISIN
KR7472830009

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Kerajaan, perbendaharaan
Fokus
Gred pelaburan
Niche
Jangka panjang
Strategi
Buy-write
Geografi
A.S.
Skim pemberat
Tetap
Kriteria pemilihan
Tetap

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 23 Mei 2025
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Tunai
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Tunai100.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


Dividen akhir 472830 adalah bersamaan dengan 86.00 KRW. Bulan sebelum, pengeluar membayar 99.00 KRW dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 15.12%.
Aset di bawah pengurusan 472830 adalah ‪430.34 M‬ KRW. Ia telah turun 8.66% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana 472830 adalah untuk ‪154.52 M‬ KRW (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, 472830 membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 11.81%. Dividen akhir (7 Mei 2025) adalah bersamaan dengan 86.00 KRW. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham 472830 dikeluarkan oleh KB Financial Group, Inc. di bawah jenama KB RISE. ETF dilancarkan pada 14 Dis 2023 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
472830 mengikut Bloomberg U.S. Treasury 20+ Year(TLT) 2% OTM Covered Call Index - KRW - Benchmark TR Net. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
472830 melabur dalam tunai.
Harga 472830 telah jatuh sebanyak −7.37% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −9.97%. Lihat lebih dinamik pada 472830 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −7.40% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −10.03% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −10.40% dalam setahun.
472830 didagangkan pada premium (0.68%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.