Statistik utama
Mengenai KODEX TESLA COVERED CALL BALANCED ACTIVE
Laman Utama
Tarikh penubuhan
23 Jan 2024
Kaedah penggandaan
Sintetik
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
Samsung Asset Management Co., Ltd.
ISIN
KR7475080008
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Barangan Pengguna Tahan Lama
Kerajaan
Tunai
Saham21.04%
Barangan Pengguna Tahan Lama21.00%
Bon, Tunai & Lain-lain78.96%
Kerajaan48.71%
Tunai14.90%
ETF9.94%
Korporat5.60%
Rights & Warrants−0.19%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Dividen akhir 475080 adalah bersamaan dengan 110.00 KRW. Bulan sebelum, pengeluar membayar 109.00 KRW dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 0.91%.
Aset di bawah pengurusan 475080 adalah 305.19 B KRW. Ia telah turun 0.09% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana 475080 adalah untuk 167.91 B KRW (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, 475080 membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 15.14%. Dividen akhir (4 Jun 2025) adalah bersamaan dengan 110.00 KRW. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham 475080 dikeluarkan oleh Samsung Life Insurance Co., Ltd. di bawah jenama KODEX. ETF dilancarkan pada 23 Jan 2024 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan 475080 adalah 0.39% bermaksud anda perlu membayar 0.39% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
475080 mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
475080 melabur dalam bon.
Harga 475080 telah jatuh sebanyak −2.41% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −8.67%. Lihat lebih dinamik pada 475080 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −0.56% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 7.54% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −6.30% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −0.56% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 7.54% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −6.30% dalam setahun.
475080 didagangkan pada premium (0.40%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.