KODEX GLOBAL OBESITY TREATMENT TOP2 PLUSKODEX GLOBAL OBESITY TREATMENT TOP2 PLUSKODEX GLOBAL OBESITY TREATMENT TOP2 PLUS

KODEX GLOBAL OBESITY TREATMENT TOP2 PLUS

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪66.05 B‬KRW
Aliran dana (1T)
‪−66.12 B‬KRW
Hasil dividen (dinyatakan)
0.81%
Diskaun/Premium kepada NAV
−1.2%
Jumlah saham belum jelas
‪6.70 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.45%

Mengenai KODEX GLOBAL OBESITY TREATMENT TOP2 PLUS


Jenama
KODEX
Laman Utama
Tarikh penubuhan
14 Feb 2024
Indeks dijejak
iSelect Global Obesity Treatment TOP2 Plus Index - KRW - Benchmark TR Net
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
Samsung Asset Management Co., Ltd.
ISIN
KR7476070008

Pengelasan


Kelas Aset
Ekuiti
Kategori
Sektor
Fokus
Penjagaan kesihatan
Niche
Farmaseutikal
Strategi
Vanila
Geografi
Sejagat
Skim pemberat
Permodalan Pasaran
Kriteria pemilihan
Permodalan Pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 13 Jun 2025
Jenis pendedahan
SahamBon, Tunai & Lain-lain
Teknologi Kesihatan
Saham99.01%
Teknologi Kesihatan99.01%
Bon, Tunai & Lain-lain0.99%
Tunai0.99%
Pecahan saham serantau
57%42%
Amerika Utara57.12%
Eropah42.88%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


Pegangan terbanyak 476070 adalah Novo Nordisk A/S Sponsored ADR Class B dan Eli Lilly and Company, bersamaan 23.95% dan 23.04% dari portfolionya.
Dividen akhir 476070 adalah bersamaan dengan 34.00 KRW. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 10.00 KRW dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 70.59%.
Aset di bawah pengurusan 476070 adalah ‪66.05 B‬ KRW. Ia telah naik 10.55% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana 476070 adalah untuk ‪−66.12 B‬ KRW (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, 476070 membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 0.81%. Dividen akhir (7 Mei 2025) adalah bersamaan dengan 34.00 KRW. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham 476070 dikeluarkan oleh Samsung Life Insurance Co., Ltd. di bawah jenama KODEX. ETF dilancarkan pada 14 Feb 2024 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan 476070 adalah 0.45% bermaksud anda perlu membayar 0.45% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
476070 mengikut iSelect Global Obesity Treatment TOP2 Plus Index - KRW - Benchmark TR Net. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
476070 melabur dalam saham.
Harga 476070 telah naik sebanyak 4.04% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −24.20%. Lihat lebih dinamik pada 476070 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan penurunan sebanyak −8.84% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −10.17% dalam setahun.
476070 didagangkan pada premium (1.17%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.