KOREA INVESTMENT MANAGEMENT CO. LTD KIM A US L TBD JPKR ACT ETFH
Tiada dagangan
Statistik utama
Mengenai KOREA INVESTMENT MANAGEMENT CO. LTD KIM A US L TBD JPKR ACT ETFH
Laman Utama
Tarikh penubuhan
12 Mac 2024
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Sintetik
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
Korea Investment Management Co., Ltd.
ISIN
KR7476750005
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan98.85%
ETF1.01%
Tunai0.13%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara100.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak 476750 adalah United States Treasury Bond 4.625% 15-FEB-2055 dan United States Treasury Bond 4.25% 15-FEB-2054, bersamaan 28.72% dan 10.55% dari portfolionya.
Dividen akhir 476750 adalah bersamaan dengan 22.00 KRW. Bulan sebelum, pengeluar membayar 23.00 KRW dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 4.55%.
Aset di bawah pengurusan 476750 adalah 114.17 B KRW. Ia telah turun 1.91% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana 476750 adalah untuk 41.70 B KRW (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, 476750 membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 3.15%. Dividen akhir (2 Jul 2025) adalah bersamaan dengan 22.00 KRW. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham 476750 dikeluarkan oleh Korea Investment Holdings Co., Ltd. di bawah jenama ACE. ETF dilancarkan pada 12 Mac 2024 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan 476750 adalah 0.15% bermaksud anda perlu membayar 0.15% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
476750 melabur dalam bon.
Harga 476750 telah jatuh sebanyak −2.91% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −6.17%. Lihat lebih dinamik pada 476750 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −3.24% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −7.82% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −2.29% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −3.24% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −7.82% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −2.29% dalam setahun.
476750 didagangkan pada premium (0.36%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.