Statistik utama
Mengenai KODEX 25-11 BANK BOND(AA-) PLUS ACTIVE
Laman Utama
Tarikh penubuhan
5 Mac 2024
Kaedah penggandaan
Sintetik
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Samsung Asset Management Co., Ltd.
ISIN
KR7476810007
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain96.20%
Korporat94.93%
Tunai1.27%
Pecahan saham serantau
Asia100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Aset di bawah pengurusan 476810 adalah 770.52 B KRW. Ia telah turun 5.97% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana 476810 adalah untuk −57.14 B KRW (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, 476810 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham 476810 dikeluarkan oleh Samsung Life Insurance Co., Ltd. di bawah jenama KODEX. ETF dilancarkan pada 5 Mac 2024 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan 476810 adalah 0.09% bermaksud anda perlu membayar 0.09% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
476810 mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
476810 melabur dalam bon.
Harga 476810 telah naik sebanyak 0.24% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 4.19%. Lihat lebih dinamik pada 476810 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.27% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.91% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 1.87% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.27% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.91% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 1.87% dalam setahun.
476810 didagangkan pada premium (0.03%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.