KODEX 1Y CD RATE PLUS ACTIVE(SYNTH)KODEX 1Y CD RATE PLUS ACTIVE(SYNTH)KODEX 1Y CD RATE PLUS ACTIVE(SYNTH)

KODEX 1Y CD RATE PLUS ACTIVE(SYNTH)

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪2.22 T‬KRW
Aliran dana (1T)
‪1.48 T‬KRW
Hasil dividen (dinyatakan)
2.49%
Diskaun/Premium kepada NAV
0.01%
Jumlah saham belum jelas
‪2.17 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.04%

Mengenai KODEX 1Y CD RATE PLUS ACTIVE(SYNTH)


Jenama
KODEX
Laman Utama
Tarikh penubuhan
23 Apr 2024
Indeks dijejak
No Underlying Index
Kaedah penggandaan
Sintetik
Gaya pengurusan
Aktif
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Samsung Asset Management Co., Ltd.
ISIN
KR7481050003

Pengelasan


Kelas Aset
Peruntukan aset
Kategori
Peruntukan aset
Fokus
Hasil sasaran
Niche
Naik nilai modal
Strategi
Aktif
Geografi
Korea Selatan
Skim pemberat
Proprietari
Kriteria pemilihan
Proprietari

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 18 Jun 2025
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Tunai
Kerajaan
Lain-lain
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Tunai39.94%
Kerajaan30.80%
Lain-lain27.44%
Korporat1.82%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


Dividen akhir 481050 adalah bersamaan dengan 2,119.00 KRW. Sebelum itu, pengeluar membayar 2,331.00 KRW dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 10.00%.
Aset di bawah pengurusan 481050 adalah ‪2.22 T‬ KRW. Ia telah naik 0.60% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana 481050 adalah untuk ‪1.48 T‬ KRW (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, 481050 membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 2.49%. Dividen akhir (4 Jun 2025) adalah bersamaan dengan ‪2.12 K‬ KRW.
Saham 481050 dikeluarkan oleh Samsung Life Insurance Co., Ltd. di bawah jenama KODEX. ETF dilancarkan pada 23 Apr 2024 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan 481050 adalah 0.04% bermaksud anda perlu membayar 0.04% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
481050 mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
481050 melabur dalam tunai.
Harga 481050 telah naik sebanyak 0.04% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 1.68%. Lihat lebih dinamik pada 481050 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.02% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.00% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 0.12% dalam setahun.
481050 didagangkan pada premium (0.01%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.