PLUS JAPAN SHORT-TERM T-BILL(SYNTH)PLUS JAPAN SHORT-TERM T-BILL(SYNTH)PLUS JAPAN SHORT-TERM T-BILL(SYNTH)

PLUS JAPAN SHORT-TERM T-BILL(SYNTH)

Tiada dagangan
Lihat pada carta super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪10.15 B‬KRW
Aliran dana (1T)
Hasil dividen (dinyatakan)
Diskaun/Premium kepada NAV
−0.7%

Mengenai PLUS JAPAN SHORT-TERM T-BILL(SYNTH)


Pengeluar
HANWHA LIFE INSURANCE Co., Ltd.
Jenama
Hanwha
Nisbah perbelanjaan
0.19%
Laman Utama
Tarikh penubuhan
13 Ogo 2024
Indeks dijejak
KAP Japanese Short-Term Government Bond Index - KRW - Benchmark TR Gross
Gaya pengurusan
Pasif
ISIN
KR7489000000

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Kerajaan, keseluruhan
Fokus
Kredit luas
Niche
Jangka amat pendek
Strategi
Vanila
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Nilai pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 11 Disember 2024
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
ETF
Tunai
Lain-lain
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
ETF63.07%
Tunai24.62%
Lain-lain12.32%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana