Statistik utama
Mengenai KODEX US DIVIDEND DOW JONES
Laman Utama
Tarikh penubuhan
13 Ogo 2024
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Penasihat utama
Samsung Asset Management Co., Ltd.
ISIN
KR7489250001
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Barang Tidak Tahan Lama
Teknologi Kesihatan
Tenaga Mineral
Teknologi Elektronik
Saham98.94%
Barang Tidak Tahan Lama16.56%
Teknologi Kesihatan14.20%
Tenaga Mineral14.02%
Teknologi Elektronik12.77%
Kewangan8.72%
Dagangan Runcit6.67%
Perkhidmatan Industri4.86%
Komunikasi4.28%
Industri Pemprosesan3.78%
Pengangkutan2.98%
Barangan Pengguna Tahan Lama2.63%
Khidmat Pengagihan2.11%
Perkhidmatan Teknologi2.10%
Perkhidmatan Pengguna1.53%
Pembuatan Pengeluar0.97%
Perkhidmatan Komersial0.72%
Utiliti0.04%
Bon, Tunai & Lain-lain1.06%
Tunai1.06%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara98.32%
Eropah1.68%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
489250 melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Consumer Non-Durables, dengan 16.56% saham dan Health Technology, dengan 14.20% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak 489250 adalah Coca-Cola Company dan Verizon Communications Inc., bersamaan 4.31% dan 4.28% dari portfolionya.
Dividen akhir 489250 adalah bersamaan dengan 24.00 KRW. Sebelum itu, pengeluar membayar 34.00 KRW dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 41.67%.
Aset di bawah pengurusan 489250 adalah 321.20 B KRW. Ia telah naik 1.28% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana 489250 adalah untuk 93.35 B KRW (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, 489250 membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 4.92%. Dividen akhir (19 Mei 2025) adalah bersamaan dengan 24.00 KRW.
Saham 489250 dikeluarkan oleh Samsung Life Insurance Co., Ltd. di bawah jenama KODEX. ETF dilancarkan pada 13 Ogo 2024 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan 489250 adalah 0.99% bermaksud anda perlu membayar 0.99% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
489250 mengikut Dow Jones U.S. Dividend 100. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
489250 melabur dalam saham.
Harga 489250 telah jatuh sebanyak −3.56% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −2.40%. Lihat lebih dinamik pada 489250 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −4.44% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −12.11% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −12.18% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −4.44% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −12.11% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −12.18% dalam setahun.
489250 didagangkan pada premium (1.26%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.