KOREA INVESTMENT MANAGEMENT CO. LTD ACE LIFE ASSET SHAREHOLDER VALUE ACTIVE
Tiada dagangan
Statistik utama
Mengenai KOREA INVESTMENT MANAGEMENT CO. LTD ACE LIFE ASSET SHAREHOLDER VALUE ACTIVE
Laman Utama
Tarikh penubuhan
15 Okt 2024
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
Korea Investment Management Co., Ltd.
ISIN
KR7494330004
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Pembuatan Pengeluar
Barangan Pengguna Tahan Lama
Saham97.99%
Kewangan22.68%
Pembuatan Pengeluar11.43%
Barangan Pengguna Tahan Lama10.29%
Barang Tidak Tahan Lama9.91%
Perkhidmatan Industri7.48%
Industri Pemprosesan6.85%
Pengangkutan5.52%
Teknologi Elektronik5.17%
Dagangan Runcit3.12%
Utiliti3.06%
Perkhidmatan Teknologi2.95%
Komunikasi2.81%
Teknologi Kesihatan2.58%
Perkhidmatan Komersial1.67%
Perkhidmatan Pengguna1.47%
Mineral Bukan Tenaga0.98%
Bon, Tunai & Lain-lain2.01%
Tunai2.01%
Pecahan saham serantau
Asia100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
494330 melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 22.68% saham dan Producer Manufacturing, dengan 11.43% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Pegangan terbanyak 494330 adalah DN AUTOMOTIVE CORPORATION dan ORION CORP., bersamaan 7.44% dan 6.60% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan 494330 adalah 466.29 M KRW. Ia telah naik 25.97% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana 494330 adalah untuk 98.73 M KRW (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, 494330 membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 0.00%. Dividen akhir (7 Mei 2025) adalah bersamaan dengan 100.00 KRW. Dividen dibayar setiap tahun.
Saham 494330 dikeluarkan oleh Korea Investment Holdings Co., Ltd. di bawah jenama ACE. ETF dilancarkan pada 15 Okt 2024 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan 494330 adalah 0.50% bermaksud anda perlu membayar 0.50% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
494330 mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
494330 melabur dalam saham.
494330 didagangkan pada premium (0.36%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.