Statistik utama
Mengenai ACE LIFE ASSET SHAREHOLDER VALUE ACTIVE
Laman Utama
Tarikh penubuhan
15 Okt 2024
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
Korea Investment Management Co., Ltd.
ISIN
KR7494330004
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Tunai
Saham31.92%
Kewangan9.22%
Pembuatan Pengeluar4.57%
Barangan Pengguna Tahan Lama4.36%
Barang Tidak Tahan Lama3.61%
Perkhidmatan Industri2.46%
Pengangkutan1.90%
Industri Pemprosesan1.39%
Utiliti1.05%
Mineral Bukan Tenaga0.95%
Perkhidmatan Teknologi0.82%
Komunikasi0.64%
Perkhidmatan Komersial0.57%
Teknologi Kesihatan0.40%
Bon, Tunai & Lain-lain68.08%
Tunai68.08%
Pecahan saham serantau
Asia100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Aset di bawah pengurusan 494330 adalah 315.66 M KRW. Ia telah naik 7.09% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana 494330 adalah untuk 27.36 M KRW (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, 494330 membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 0.00%. Dividen akhir (7 Mei 2025) adalah bersamaan dengan 100.00 KRW. Dividen dibayar setiap tahun.
Saham 494330 dikeluarkan oleh Korea Investment Holdings Co., Ltd. di bawah jenama ACE. ETF dilancarkan pada 15 Okt 2024 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan 494330 adalah 0.50% bermaksud anda perlu membayar 0.50% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
494330 mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
494330 melabur dalam tunai.
494330 didagangkan pada premium (0.08%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.