SAMSUNG ASSET MANAGEMENT CO LTD SAMSUNG KODEX KOREA VALUE-UP ETF
Tiada dagangan
Statistik utama
Mengenai SAMSUNG ASSET MANAGEMENT CO LTD SAMSUNG KODEX KOREA VALUE-UP ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
4 Nov 2024
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
Samsung Asset Management Co., Ltd.
ISIN
KR7495850000
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Teknologi Elektronik
Kewangan
Pembuatan Pengeluar
Saham99.65%
Teknologi Elektronik38.95%
Kewangan23.65%
Pembuatan Pengeluar10.58%
Barangan Pengguna Tahan Lama8.62%
Barang Tidak Tahan Lama4.49%
Komunikasi3.05%
Pengangkutan2.93%
Perkhidmatan Teknologi1.88%
Perkhidmatan Pengguna1.60%
Teknologi Kesihatan1.33%
Industri Pemprosesan0.74%
Perkhidmatan Komersial0.60%
Perkhidmatan Industri0.42%
Mineral Bukan Tenaga0.36%
Khidmat Pengagihan0.19%
Dagangan Runcit0.16%
Utiliti0.09%
Bon, Tunai & Lain-lain0.35%
Tunai0.35%
Pecahan saham serantau
Asia100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
495850 melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Electronic Technology, dengan 38.95% saham dan Finance, dengan 23.65% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Pegangan terbanyak 495850 adalah SK hynix Inc. dan Samsung Electronics Co., Ltd., bersamaan 17.76% dan 12.95% dari portfolionya.
Dividen akhir 495850 adalah bersamaan dengan 20.00 KRW. Bulan sebelum, pengeluar membayar 20.00 KRW dalam dividen,
Aset di bawah pengurusan 495850 adalah 218.87 B KRW. Ia telah naik 23.15% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana 495850 adalah untuk 61.38 B KRW (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, 495850 membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 1.90%. Dividen akhir (2 Jul 2025) adalah bersamaan dengan 20.00 KRW. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham 495850 dikeluarkan oleh Samsung Life Insurance Co., Ltd. di bawah jenama KODEX. ETF dilancarkan pada 4 Nov 2024 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan 495850 adalah 0.01% bermaksud anda perlu membayar 0.01% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
495850 mengikut Korea Value Up Index - KRW - Benchmark Price Return. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
495850 melabur dalam saham.
Harga 495850 telah naik sebanyak 10.93% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 33.71%. Lihat lebih dinamik pada 495850 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 9.84% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 34.15% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 37.11% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 9.84% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 34.15% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 37.11% dalam setahun.
495850 didagangkan pada premium (0.22%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.