DEKA INVESTMENT GMBH DEUTSCHE BOERSE EUROGOV GER 5-10UCITS ETDEKA INVESTMENT GMBH DEUTSCHE BOERSE EUROGOV GER 5-10UCITS ETDEKA INVESTMENT GMBH DEUTSCHE BOERSE EUROGOV GER 5-10UCITS ET

DEKA INVESTMENT GMBH DEUTSCHE BOERSE EUROGOV GER 5-10UCITS ET

Tiada dagangan
Lihat pada carta super

Statistik utama

Assets under management (AUM)
‪179.02 M‬EUR
Aliran dana (1T)
‪−77.61 M‬EUR
Hasil dividen (dinyatakan)
1.17%
Diskaun/Premium kepada NAV
0.03%

Mengenai DEKA INVESTMENT GMBH DEUTSCHE BOERSE EUROGOV GER 5-10UCITS ET

Pengeluar
Deutscher Sparkassen-und Giroverband eV
Jenama
Deka
Nisbah perbelanjaan
0.15%
Laman Utama
Tarikh penubuhan
16 Mac 2009
Indeks dijejak
Deutsche Brse EUROGOV Germany 5-10 Index - EUR
Gaya pengurusan
Pasif
ISIN
DE000ETFL201

Pengelasan

Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Kerajaan, perbendaharaan
Fokus
Gred pelaburan
Niche
Perantaraan
Strategi
Vanila
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Nilai pasaran

Pulangan

1 bulan3 bulanTahun sehingga tarikh1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana

Pada 27 Jun 2024
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan100.05%
Tunai−0.05%
10 pegangan tertinggi

Dividen

Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)

Aliran Dana