Statistik utama
Mengenai Hanetf ICAV - Lloyd Growth Equity UCITS ETF AccumUSD
Laman Utama
Tarikh penubuhan
16 Mei 2024
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
HANetf Management Ltd.
ISIN
IE00068IJAK0
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Perkhidmatan Teknologi
Pembuatan Pengeluar
Teknologi Elektronik
Teknologi Kesihatan
Saham96.02%
Perkhidmatan Teknologi47.32%
Pembuatan Pengeluar12.37%
Teknologi Elektronik12.27%
Teknologi Kesihatan11.25%
Dagangan Runcit4.70%
Kewangan3.64%
Pengangkutan2.89%
Barang Tidak Tahan Lama1.57%
Bon, Tunai & Lain-lain3.98%
ETF3.87%
Tunai0.10%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara68.84%
Eropah25.50%
Asia5.66%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
GEP melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Technology Services, dengan 47.32% saham dan Producer Manufacturing, dengan 12.37% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak GEP adalah Microsoft Corporation dan Oracle Corporation, bersamaan 8.81% dan 5.42% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan GEP adalah 238.03 M USD. Ia telah naik 3.41% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana GEP adalah untuk 55.70 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, GEP tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham GEP dikeluarkan oleh HANetf Holdings Ltd. di bawah jenama HANetf. ETF dilancarkan pada 16 Mei 2024 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan GEP adalah 0.87% bermaksud anda perlu membayar 0.87% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
GEP mengikut Solactive Lloyd Growth Equity Index - Benchmark TR Net. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
GEP melabur dalam saham.
Harga GEP telah naik sebanyak 4.68% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 9.38%. Lihat lebih dinamik pada GEP carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 5.21% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 24.54% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 8.60% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 5.21% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 24.54% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 8.60% dalam setahun.
GEP didagangkan pada premium (0.13%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.