Statistik utama
Mengenai Vanguard FTSE North America UCITS ETF Accum Shs USD
Laman Utama
Tarikh penubuhan
23 Jul 2019
Struktur
Irish VCIC
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BK5BQW10
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Perkhidmatan Teknologi
Teknologi Elektronik
Kewangan
Saham100.00%
Perkhidmatan Teknologi20.40%
Teknologi Elektronik18.92%
Kewangan16.76%
Teknologi Kesihatan8.25%
Dagangan Runcit8.18%
Barang Tidak Tahan Lama3.92%
Perkhidmatan Pengguna2.92%
Pembuatan Pengeluar2.90%
Tenaga Mineral2.60%
Utiliti2.51%
Barangan Pengguna Tahan Lama2.03%
Pengangkutan2.00%
Khidmat Kesihatan1.53%
Perkhidmatan Industri1.48%
Industri Pemprosesan1.45%
Perkhidmatan Komersial1.37%
Komunikasi1.02%
Mineral Bukan Tenaga0.99%
Khidmat Pengagihan0.74%
Lain-lain0.05%
Bon, Tunai & Lain-lain0.00%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara97.10%
Eropah2.62%
Amerika Latin0.25%
Timur Tengah0.03%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
VNRG melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Technology Services, dengan 20.40% saham dan Electronic Technology, dengan 18.92% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak VNRG adalah Apple Inc. dan Microsoft Corporation, bersamaan 6.22% dan 5.84% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan VNRG adalah 1.37 B GBP. Ia telah naik 3.53% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana VNRG adalah untuk 340.80 M GBP (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, VNRG tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham VNRG dikeluarkan oleh The Vanguard Group, Inc. di bawah jenama Vanguard. ETF dilancarkan pada 23 Jul 2019 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan VNRG adalah 0.10% bermaksud anda perlu membayar 0.10% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
VNRG mengikut FTSE North America Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
VNRG melabur dalam saham.
Harga VNRG telah naik sebanyak 0.06% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 6.32%. Lihat lebih dinamik pada VNRG carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −0.76% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −0.76% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.51% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 6.02% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −0.76% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −0.76% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.51% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 6.02% dalam setahun.
VNRG didagangkan pada premium (0.76%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.