Statistik utama
Mengenai Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
16 Dis 2009
Struktur
Irish VCIC
Kaedah penggandaan
Sintetik
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE00B3WMTH43
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Teknologi Kesihatan
Khidmat Kesihatan
Saham100.00%
Teknologi Kesihatan79.43%
Khidmat Kesihatan15.13%
Khidmat Pengagihan3.64%
Dagangan Runcit1.69%
Perkhidmatan Komersial0.12%
Bon, Tunai & Lain-lain0.00%
Tunai0.00%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara97.40%
Eropah2.60%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
XLVS melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Health Technology, dengan 79.43% saham dan Health Services, dengan 15.13% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak XLVS adalah Eli Lilly and Company dan Johnson & Johnson, bersamaan 12.88% dan 7.46% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan XLVS adalah 346.02 M USD. Ia telah turun 0.85% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana XLVS adalah untuk 52.08 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, XLVS tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham XLVS dikeluarkan oleh Invesco Ltd. di bawah jenama Invesco. ETF dilancarkan pada 16 Dis 2009 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan XLVS adalah 0.14% bermaksud anda perlu membayar 0.14% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
XLVS mengikut S&P Select Sector Capped 20% Health Care Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
XLVS melabur dalam saham.
Harga XLVS telah naik sebanyak 1.41% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −8.07%. Lihat lebih dinamik pada XLVS carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan penurunan sebanyak −8.87% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −7.36% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan penurunan sebanyak −8.87% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −7.36% dalam setahun.
XLVS didagangkan pada premium (0.79%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.