Xtrackers II Singapore Government Bond UCITS ETF (DR) 1 Capitalisation
Tiada dagangan
Statistik utama
Mengenai Xtrackers II Singapore Government Bond UCITS ETF (DR) 1 Capitalisation
Laman Utama
Tarikh penubuhan
11 Mei 2010
Struktur
Luxembourg SICAV
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
DWS Investment SA
ISIN
LU0378818560
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan99.97%
Tunai0.03%
Pecahan saham serantau
Asia100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak LU0378818560 adalah Government of Singapore 3.5% 01-MAR-2027 dan Government of Singapore 2.125% 01-JUN-2026, bersamaan 8.06% dan 6.85% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan LU0378818560 adalah 113.76 M SGD. Ia telah naik 1.74% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana LU0378818560 adalah untuk −3.90 M SGD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, LU0378818560 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham LU0378818560 dikeluarkan oleh Deutsche Bank AG di bawah jenama Xtrackers. ETF dilancarkan pada 11 Mei 2010 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan LU0378818560 adalah 0.20% bermaksud anda perlu membayar 0.20% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
LU0378818560 mengikut FTSE Singapore Gov. Bond (LOC). ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
LU0378818560 melabur dalam bon.
Harga LU0378818560 telah naik sebanyak 2.15% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 9.98%. Lihat lebih dinamik pada LU0378818560 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 2.16% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 4.62% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 9.99% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 2.16% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 4.62% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 9.99% dalam setahun.
LU0378818560 didagangkan pada premium (0.09%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.