Xtrackers II Singapore Government Bond UCITS ETFXtrackers II Singapore Government Bond UCITS ETFXtrackers II Singapore Government Bond UCITS ETF

Xtrackers II Singapore Government Bond UCITS ETF

Tiada dagangan
Lihat pada carta super

Statistik utama

Assets under management (AUM)
‪108.75 M‬SGD
Aliran dana (1T)
‪−11.53 M‬SGD
Hasil dividen (dinyatakan)
Diskaun/Premium kepada NAV
−0.006%

Mengenai Xtrackers II Singapore Government Bond UCITS ETF

Pengeluar
Deutsche Bank AG
Jenama
Xtrackers
Nisbah perbelanjaan
0.20%
Laman Utama
Tarikh penubuhan
11 Mei 2010
Indeks dijejak
FTSE Singapore Gov. Bond (LOC)
Gaya pengurusan
Pasif
ISIN
LU0378818560

Pengelasan

Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Kerajaan, perbendaharaan
Fokus
Kredit luas
Niche
Kematangan luas
Strategi
Vanila
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Nilai pasaran

Pulangan

1 bulan3 bulanTahun sehingga tarikh1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana

Pada 6 Jun 2024
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan100.00%
Tunai0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen

Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)

Aliran Dana