Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETFInvesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETFInvesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF

Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪85.55 M‬EUR
Aliran dana (1T)
‪24.61 M‬EUR
Hasil dividen (dinyatakan)
2.27%
Diskaun/Premium kepada NAV
0.4%
Jumlah saham belum jelas
‪2.78 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.39%

Mengenai Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF


Pengeluar
Jenama
Invesco
Laman Utama
Tarikh penubuhan
3 Dis 2007
Struktur
Irish VCIC
Indeks dijejak
FTSE RAFI All-World 3000 Index - USD
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE00B23LNQ02

Pengelasan


Kelas Aset
Ekuiti
Kategori
Saiz dan gaya
Fokus
Seluruh pasaran
Niche
Berdasarkan luas
Strategi
Asas
Geografi
Sejagat
Skim pemberat
Asas
Kriteria pemilihan
Asas

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 27 Jun 2025
Jenis pendedahan
SahamBon, Tunai & Lain-lain
Kewangan
Saham99.69%
Kewangan26.93%
Teknologi Elektronik8.84%
Tenaga Mineral6.62%
Dagangan Runcit6.22%
Perkhidmatan Teknologi6.17%
Teknologi Kesihatan6.03%
Barang Tidak Tahan Lama4.91%
Utiliti4.71%
Pembuatan Pengeluar4.61%
Barangan Pengguna Tahan Lama4.20%
Komunikasi3.14%
Mineral Bukan Tenaga3.06%
Industri Pemprosesan2.77%
Perkhidmatan Industri2.36%
Khidmat Pengagihan2.10%
Pengangkutan2.05%
Perkhidmatan Pengguna2.04%
Khidmat Kesihatan1.69%
Perkhidmatan Komersial1.14%
Lain-lain0.08%
Bon, Tunai & Lain-lain0.31%
UNIT0.16%
Tunai0.11%
Lain-lain0.03%
Pecahan saham serantau
1%1%53%24%0.4%0.5%17%
Amerika Utara53.34%
Eropah24.81%
Asia17.84%
Oceania1.76%
Amerika Latin1.38%
Timur Tengah0.48%
Afrika0.40%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


PSRW melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 26.93% saham dan Electronic Technology, dengan 8.84% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak PSRW adalah Microsoft Corporation dan JPMorgan Chase & Co., bersamaan 1.29% dan 1.03% dari portfolionya.
Dividen akhir PSRW adalah bersamaan dengan 0.25 EUR. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.10 EUR dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 60.63%.
Aset di bawah pengurusan PSRW adalah ‪85.55 M‬ EUR. Ia telah naik 4.50% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana PSRW adalah untuk ‪24.61 M‬ EUR (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, PSRW membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 2.27%. Dividen akhir (19 Jun 2025) adalah bersamaan dengan 0.25 EUR. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham PSRW dikeluarkan oleh Invesco Ltd. di bawah jenama Invesco. ETF dilancarkan pada 3 Dis 2007 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan PSRW adalah 0.39% bermaksud anda perlu membayar 0.39% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
PSRW mengikut FTSE RAFI All-World 3000 Index - USD. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
PSRW melabur dalam saham.
Harga PSRW telah jatuh sebanyak −2.04% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 4.11%. Lihat lebih dinamik pada PSRW carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 1.42% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −0.77% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 6.82% dalam setahun.
PSRW didagangkan pada premium (0.43%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.