Statistik utama
Mengenai Invesco MSCI World UCITS ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
2 Apr 2009
Struktur
Irish VCIC
Kaedah penggandaan
Sintetik
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE00B60SX394
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Perkhidmatan Teknologi
Teknologi Elektronik
Saham99.98%
Kewangan18.31%
Perkhidmatan Teknologi16.52%
Teknologi Elektronik16.23%
Teknologi Kesihatan9.12%
Dagangan Runcit6.88%
Barang Tidak Tahan Lama5.31%
Pembuatan Pengeluar4.40%
Barangan Pengguna Tahan Lama2.93%
Tenaga Mineral2.84%
Utiliti2.82%
Perkhidmatan Pengguna2.50%
Pengangkutan1.92%
Industri Pemprosesan1.88%
Perkhidmatan Komersial1.58%
Komunikasi1.52%
Mineral Bukan Tenaga1.50%
Perkhidmatan Industri1.47%
Khidmat Kesihatan1.20%
Khidmat Pengagihan0.91%
Lain-lain0.13%
Bon, Tunai & Lain-lain0.02%
UNIT0.01%
Tunai0.01%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara72.41%
Eropah18.91%
Asia6.52%
Oceania1.77%
Timur Tengah0.24%
Amerika Latin0.15%
Afrika0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
SMSWLD melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 18.31% saham dan Technology Services, dengan 16.52% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak SMSWLD adalah Apple Inc. dan Microsoft Corporation, bersamaan 4.64% dan 4.07% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan SMSWLD adalah 5.78 B EUR. Ia telah turun 1.18% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana SMSWLD adalah untuk 856.33 M EUR (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, SMSWLD tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham SMSWLD dikeluarkan oleh Invesco Ltd. di bawah jenama Invesco. ETF dilancarkan pada 2 Apr 2009 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan SMSWLD adalah 0.19% bermaksud anda perlu membayar 0.19% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
SMSWLD mengikut MSCI World Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
SMSWLD melabur dalam saham.
Harga SMSWLD telah jatuh sebanyak −0.25% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 5.38%. Lihat lebih dinamik pada SMSWLD carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 3.36% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.56% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 6.63% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 3.36% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.56% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 6.63% dalam setahun.
SMSWLD didagangkan pada premium (0.07%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.