Statistik utama
Mengenai Invesco S&P 500 UCITS ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
26 Okt 2015
Struktur
Irish VCIC
Kaedah penggandaan
Sintetik
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE00BYML9W36
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Teknologi Elektronik
Perkhidmatan Teknologi
Kewangan
Saham100.00%
Teknologi Elektronik20.44%
Perkhidmatan Teknologi20.11%
Kewangan15.46%
Teknologi Kesihatan8.50%
Dagangan Runcit8.23%
Barang Tidak Tahan Lama4.19%
Pembuatan Pengeluar3.17%
Perkhidmatan Pengguna3.02%
Utiliti2.64%
Tenaga Mineral2.55%
Barangan Pengguna Tahan Lama2.22%
Pengangkutan1.96%
Khidmat Kesihatan1.66%
Industri Pemprosesan1.53%
Perkhidmatan Komersial1.07%
Komunikasi1.03%
Perkhidmatan Industri0.97%
Khidmat Pengagihan0.71%
Mineral Bukan Tenaga0.48%
Lain-lain0.05%
Bon, Tunai & Lain-lain0.00%
Tunai0.00%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara97.45%
Eropah2.55%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
SPXD melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Electronic Technology, dengan 20.44% saham dan Technology Services, dengan 20.11% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak SPXD adalah Apple Inc. dan Microsoft Corporation, bersamaan 6.71% dan 6.22% dari portfolionya.
Dividen akhir SPXD adalah bersamaan dengan 0.16 EUR. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.16 EUR dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 4.76%.
Aset di bawah pengurusan SPXD adalah 5.63 B EUR. Ia telah naik 9.86% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana SPXD adalah untuk 1.94 B EUR (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, SPXD membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 1.29%. Dividen akhir (20 Jun 2025) adalah bersamaan dengan 0.16 EUR. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham SPXD dikeluarkan oleh Invesco Ltd. di bawah jenama Invesco. ETF dilancarkan pada 26 Okt 2015 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan SPXD adalah 0.05% bermaksud anda perlu membayar 0.05% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
SPXD mengikut S&P 500. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
SPXD melabur dalam saham.
Harga SPXD telah jatuh sebanyak −0.67% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 3.69%. Lihat lebih dinamik pada SPXD carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 4.31% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 3.34% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 6.59% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 4.31% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 3.34% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 6.59% dalam setahun.
SPXD didagangkan pada premium (0.50%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.