VANECK WORLD EQUAL WEIGHT SCREENED UCITS ETFVV

VANECK WORLD EQUAL WEIGHT SCREENED UCITS ETF

36.040EURD
+0.135+0.38%
Pada penutup 27 Feb, 17:11 GMT
EUR
Tiada dagangan
Lihat pada carta super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪906.34 M‬EUR
Aliran dana (1T)
‪119.16 M‬EUR
Hasil dividen (dinyatakan)
2.03%
Diskaun/Premium kepada NAV
1.01%
Jumlah saham belum jelas
‪25.40 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.30%

Mengenai VANECK WORLD EQUAL WEIGHT SCREENED UCITS ETF


Pengeluar
Van Eck Associates Corp.
Jenama
VanEck
Laman Utama
Tarikh penubuhan
13 Mei 2013
Struktur
Dutch SICAV
Indeks dijejak
Solactive Sustainable World Equity Index
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Penasihat utama
VanEck Asset Management BV
ISIN
NL0010408704

Pengelasan


Kelas Aset
Ekuiti
Kategori
Saiz dan gaya
Fokus
Seluruh pasaran
Niche
Berdasarkan luas
Strategi
ESG
Geografi
Sejagat
Skim pemberat
Sama
Kriteria pemilihan
Berdasarkan prinsip

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 26 Februari 2025
Jenis pendedahan
SahamBon, Tunai & Lain-lain
Kewangan
Teknologi Kesihatan
Teknologi Elektronik
Perkhidmatan Teknologi
Saham99.54%
Kewangan29.57%
Teknologi Kesihatan14.36%
Teknologi Elektronik12.36%
Perkhidmatan Teknologi10.42%
Pembuatan Pengeluar6.08%
Komunikasi5.00%
Perkhidmatan Komersial3.20%
Barangan Pengguna Tahan Lama3.18%
Dagangan Runcit3.10%
Pengangkutan3.06%
Perkhidmatan Pengguna2.58%
Barang Tidak Tahan Lama1.56%
Tenaga Mineral1.25%
Khidmat Kesihatan0.92%
Utiliti0.78%
Industri Pemprosesan0.77%
Mineral Bukan Tenaga0.71%
Perkhidmatan Industri0.65%
Bon, Tunai & Lain-lain0.46%
Tunai0.46%
Pecahan saham serantau
4%39%35%21%
Amerika Utara39.26%
Eropah35.41%
Asia21.02%
Oceania4.32%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi
Simbol
Aset
Simbol
Aset
1
Xiaomi Corp. Class B1810
1.37%
J
JPMorgan Chase & Co.JPM
1.09%
A
argenx SEARGX
0.63%
A
Broadcom Inc.AVGO
0.62%
T
T-Mobile US, Inc.TMUS
0.59%
I
3i Group plcIII
0.58%
N
Netflix, Inc.NFLX
0.57%
G
Societe Generale S.A. Class AGLE
0.57%
T
AT&T Inc.T
0.56%
P
Prosus N.V. Class NPRX
0.55%
Berat 10 teratas7.13%
251 jumlah pegangan

Dividen


Sep '23
Dis '23
Mac '24
Jun '24
Sep '24
Dis '24
Mac '25
‪0.00‬
‪0.08‬
‪0.16‬
‪0.24‬
‪0.32‬
Jumlah dividen
Sejarah bayar balik dividen
Tarikh tanpa dividen
Tarikh rekod
Tarikh pembayaran
Jumlah
Frekuensi
5 Mac 2025
6 Mac 2025
12 Mac 2025
0.100
Interim
4 Dis 2024
5 Dis 2024
11 Dis 2024
0.160
Akhir
4 Sep 2024
5 Sep 2024
11 Sep 2024
0.170
Interim
5 Jun 2024
6 Jun 2024
12 Jun 2024
0.300
Interim
6 Mac 2024
7 Mac 2024
13 Mac 2024
0.100
Interim
6 Dis 2023
7 Dis 2023
13 Dis 2023
0.130
Interim
6 Sep 2023
7 Sep 2023
13 Sep 2023
0.170
Interim

Assets under management (AUM)



Aliran Dana