Statistik utama
Mengenai UBS ETF SICAV - UBS ETF - MSCI USA UCITS ETF A Distribution
Laman Utama
Tarikh penubuhan
29 Okt 2001
Struktur
Luxembourg SICAV
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU0136234654
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Teknologi Elektronik
Perkhidmatan Teknologi
Kewangan
Saham99.94%
Teknologi Elektronik22.88%
Perkhidmatan Teknologi22.18%
Kewangan14.77%
Dagangan Runcit8.06%
Teknologi Kesihatan7.35%
Barang Tidak Tahan Lama3.55%
Pembuatan Pengeluar3.37%
Perkhidmatan Pengguna2.97%
Utiliti2.36%
Tenaga Mineral2.33%
Barangan Pengguna Tahan Lama2.11%
Industri Pemprosesan1.46%
Pengangkutan1.33%
Perkhidmatan Industri1.20%
Khidmat Kesihatan0.97%
Komunikasi0.87%
Perkhidmatan Komersial0.82%
Khidmat Pengagihan0.73%
Mineral Bukan Tenaga0.60%
Lain-lain0.03%
Bon, Tunai & Lain-lain0.06%
Tunai0.06%
Lain-lain0.00%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara97.40%
Eropah2.40%
Amerika Latin0.20%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
USAEUA melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Electronic Technology, dengan 22.88% saham dan Technology Services, dengan 22.18% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak USAEUA adalah NVIDIA Corporation dan Microsoft Corporation, bersamaan 7.65% dan 6.56% dari portfolionya.
Dividen akhir USAEUA adalah bersamaan dengan 1.75 EUR. Enam bulan sebelumnya, pengeluar membayar 1.99 EUR dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 13.79%.
Aset di bawah pengurusan USAEUA adalah 479.38 M EUR. Ia telah turun 6.93% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana USAEUA adalah untuk −4.92 M EUR (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, USAEUA membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 0.66%. Dividen akhir (12 Feb 2025) adalah bersamaan dengan 1.75 EUR. Dividen dibayar setiap separuh tahunan.
Saham USAEUA dikeluarkan oleh UBS Group AG di bawah jenama UBS. ETF dilancarkan pada 29 Okt 2001 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan USAEUA adalah 0.14% bermaksud anda perlu membayar 0.14% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
USAEUA mengikut MSCI USA. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
USAEUA melabur dalam saham.
Harga USAEUA telah naik sebanyak 3.93% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 5.71%. Lihat lebih dinamik pada USAEUA carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 4.31% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 17.43% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 5.76% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 4.31% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 17.43% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 5.76% dalam setahun.
USAEUA didagangkan pada premium (0.09%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.