Statistik utama
Mengenai UBS CORE MSCI USA UCITS ETF USD DIS
Laman Utama
Tarikh penubuhan
11 Apr 2012
Struktur
Irish VCIC
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
IE00B77D4428
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Perkhidmatan Teknologi
Teknologi Elektronik
Kewangan
Saham99.63%
Perkhidmatan Teknologi21.21%
Teknologi Elektronik20.74%
Kewangan15.02%
Dagangan Runcit8.05%
Teknologi Kesihatan7.68%
Barang Tidak Tahan Lama3.81%
Pembuatan Pengeluar3.35%
Perkhidmatan Pengguna3.08%
Utiliti2.42%
Barangan Pengguna Tahan Lama2.42%
Tenaga Mineral2.40%
Pengangkutan1.85%
Industri Pemprosesan1.51%
Khidmat Kesihatan1.39%
Perkhidmatan Industri1.21%
Perkhidmatan Komersial1.14%
Komunikasi0.97%
Khidmat Pengagihan0.74%
Mineral Bukan Tenaga0.60%
Lain-lain0.05%
Bon, Tunai & Lain-lain0.37%
Tunai0.37%
Lain-lain0.00%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara97.24%
Eropah2.53%
Amerika Latin0.23%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
USAEUY melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Technology Services, dengan 21.21% saham dan Electronic Technology, dengan 20.74% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak USAEUY adalah NVIDIA Corporation dan Microsoft Corporation, bersamaan 6.34% dan 6.15% dari portfolionya.
Dividen akhir USAEUY adalah bersamaan dengan 0.75 EUR. Enam bulan sebelumnya, pengeluar membayar 0.66 EUR dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 12.68%.
Aset di bawah pengurusan USAEUY adalah 1.02 B EUR. Ia telah naik 12.27% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana USAEUY adalah untuk −80.77 M EUR (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, USAEUY membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 1.04%. Dividen akhir (12 Feb 2025) adalah bersamaan dengan 0.75 EUR. Dividen dibayar setiap separuh tahunan.
Saham USAEUY dikeluarkan oleh UBS Group AG di bawah jenama UBS. ETF dilancarkan pada 11 Apr 2012 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan USAEUY adalah 0.06% bermaksud anda perlu membayar 0.06% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
USAEUY mengikut MSCI USA. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
USAEUY melabur dalam saham.
Harga USAEUY telah naik sebanyak 14.30% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 4.74%. Lihat lebih dinamik pada USAEUY carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 11.66% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −9.69% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 7.11% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 11.66% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −9.69% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 7.11% dalam setahun.
USAEUY didagangkan pada premium (0.09%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.