Statistik utama
Mengenai HDFCAMC - HDFCBSE500
Laman Utama
Tarikh penubuhan
21 Feb 2023
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Penasihat utama
HDFC Asset Management Co. Ltd.
ISIN
INF179KC1EZ4
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Saham99.94%
Kewangan31.64%
Perkhidmatan Teknologi9.52%
Tenaga Mineral7.18%
Barang Tidak Tahan Lama6.67%
Barangan Pengguna Tahan Lama6.22%
Pembuatan Pengeluar6.07%
Mineral Bukan Tenaga5.41%
Teknologi Kesihatan4.59%
Utiliti3.89%
Industri Pemprosesan3.47%
Komunikasi2.90%
Perkhidmatan Industri2.86%
Pengangkutan2.49%
Teknologi Elektronik2.12%
Dagangan Runcit1.48%
Khidmat Kesihatan1.41%
Perkhidmatan Pengguna1.01%
Khidmat Pengagihan0.54%
Perkhidmatan Komersial0.47%
Bon, Tunai & Lain-lain0.06%
Tunai0.06%
Lain-lain0.00%
Pecahan saham serantau
Asia99.93%
Timur Tengah0.07%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
HDFCBSE500 melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 31.64% saham dan Technology Services, dengan 9.52% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Pegangan terbanyak HDFCBSE500 adalah HDFC Bank Limited dan ICICI Bank Limited, bersamaan 7.90% dan 5.52% dari portfolionya.
Tidak, HDFCBSE500 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham HDFCBSE500 dikeluarkan oleh HDFC Bank Ltd. di bawah jenama HDFC. ETF dilancarkan pada 21 Feb 2023 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan HDFCBSE500 adalah 0.30% bermaksud anda perlu membayar 0.30% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
HDFCBSE500 mengikut S&P BSE 500 Index - INR - Benchmark TR Gross. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
HDFCBSE500 melabur dalam saham.
Harga HDFCBSE500 telah naik sebanyak 1.01% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 4.17%. Lihat lebih dinamik pada HDFCBSE500 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 5.62% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 13.32% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 4.30% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 5.62% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 13.32% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 4.30% dalam setahun.
HDFCBSE500 didagangkan pada premium (0.02%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.