Statistik utama
Mengenai HDFCAMC - HDFCVALUE
Laman Utama
Tarikh penubuhan
23 Sep 2022
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
HDFC Asset Management Co. Ltd.
ISIN
INF179KC1DK8
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Perkhidmatan Teknologi
Kewangan
Barangan Pengguna Tahan Lama
Barang Tidak Tahan Lama
Saham99.63%
Perkhidmatan Teknologi29.98%
Kewangan25.59%
Barangan Pengguna Tahan Lama12.20%
Barang Tidak Tahan Lama10.24%
Utiliti7.62%
Mineral Bukan Tenaga4.99%
Tenaga Mineral4.82%
Teknologi Kesihatan4.18%
Bon, Tunai & Lain-lain0.37%
Tunai0.37%
Pecahan saham serantau
Asia100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
HDFCVALUE melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Technology Services, dengan 29.98% saham dan Finance, dengan 25.59% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Pegangan terbanyak HDFCVALUE adalah ICICI Bank Limited dan Infosys Limited, bersamaan 15.96% dan 14.23% dari portfolionya.
Tidak, HDFCVALUE tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham HDFCVALUE dikeluarkan oleh HDFC Bank Ltd. di bawah jenama HDFC. ETF dilancarkan pada 23 Sep 2022 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan HDFCVALUE adalah 1.50% bermaksud anda perlu membayar 1.50% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
HDFCVALUE mengikut Nifty 50 Value 20 Index - INR - Benchmark TR Gross. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
HDFCVALUE melabur dalam saham.
Harga HDFCVALUE telah jatuh sebanyak −0.01% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 2.21%. Lihat lebih dinamik pada HDFCVALUE carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 3.87% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 7.51% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 3.23% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 3.87% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 7.51% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 3.23% dalam setahun.
HDFCVALUE didagangkan pada premium (0.21%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.