Mulakan
ISH IBDS DEC29 TRM $ TRS DSTISH IBDS DEC29 TRM $ TRS DSTISH IBDS DEC29 TRM $ TRS DST

ISH IBDS DEC29 TRM $ TRS DST

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super
Gambaran keseluruhan
Analisis
Pegangan Perbincangan Teknikal Bermusim

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪7.42 M‬ USD
Aliran dana (1T)
—
Hasil dividen (dinyatakan)
—
Diskaun/Premium kepada NAV
0.9%
Jumlah saham belum jelas
‪1.44 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.17%

Mengenai ISH IBDS DEC29 TRM $ TRS DST


Pengeluar
BlackRock, Inc.
Jenama
iShares
Laman Utama
blackrock.com
Tarikh penubuhan
23 Apr 2024
Struktur
Irish VCIC
Indeks dijejak
ICE 2029 Maturity US Treasury UCITS Index - Benchmark TR Net
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00076HZIP3

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Kerajaan, perbendaharaan
Fokus
Gred pelaburan
Niche
Perantaraan
Strategi
Kematangan Bullet
Geografi
A.S.
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Kematangan

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga——————
Jumlah pulangan NAV——————

Apa dalam dana


Pada 10 Jun 2025
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan99.70%
Dana bersama0.25%
Tunai0.05%
Pecahan saham serantau
99%0.2%
Amerika Utara99.75%
Eropah0.25%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


Pegangan terbanyak 29IT.USD adalah United States Treasury Notes 4.625% 30-APR-2029 dan United States Treasury Notes 4.5% 31-MAY-2029, bersamaan 5.22% dan 5.20% dari portfolionya.
Dividen akhir 29IT.USD adalah bersamaan dengan 0.05 USD. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.05 USD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 0.19%.
Ya, 29IT.USD membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 0.00%. Dividen akhir (25 Jun 2025) adalah bersamaan dengan 0.05 USD. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham 29IT.USD dikeluarkan oleh BlackRock, Inc. di bawah jenama iShares. ETF dilancarkan pada 23 Apr 2024 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan 29IT.USD adalah 0.17% bermaksud anda perlu membayar 0.17% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
29IT.USD mengikut ICE 2029 Maturity US Treasury UCITS Index - Benchmark TR Net. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
29IT.USD melabur dalam bon.
Harga 29IT.USD telah naik sebanyak 0.05% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 2.11%. Lihat lebih dinamik pada 29IT.USD carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −0.18% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −0.18% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.93% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 2.39% dalam setahun.
29IT.USD didagangkan pada premium (0.89%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.