Statistik utama
Mengenai Ossiam Shiller Barclays CAPE US Sector Value TR
Laman Utama
Tarikh penubuhan
3 Mei 2017
Struktur
Luxembourg SICAV
Kaedah penggandaan
Sintetik
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Ossiam SA
ISIN
LU1446552652
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Perkhidmatan Teknologi
Kewangan
Teknologi Elektronik
Saham97.89%
Perkhidmatan Teknologi26.89%
Kewangan20.79%
Teknologi Elektronik14.97%
Barangan Pengguna Tahan Lama7.82%
Dagangan Runcit7.49%
Teknologi Kesihatan4.31%
Barang Tidak Tahan Lama3.24%
Pengangkutan2.85%
Perkhidmatan Pengguna2.84%
Perkhidmatan Komersial2.00%
Tenaga Mineral1.04%
Khidmat Pengagihan0.64%
Industri Pemprosesan0.53%
Utiliti0.52%
Komunikasi0.35%
Pembuatan Pengeluar0.29%
Perkhidmatan Industri0.19%
Mineral Bukan Tenaga0.18%
Khidmat Kesihatan0.13%
Bon, Tunai & Lain-lain2.11%
Tunai2.97%
Lain-lain−0.86%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara97.23%
Amerika Latin1.55%
Eropah0.78%
Asia0.44%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
CAPH.EUR melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Technology Services, dengan 27.12% saham dan Finance, dengan 20.96% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak CAPH.EUR adalah Berkshire Hathaway Inc. Class B dan Tesla, Inc., bersamaan 7.95% dan 7.27% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan CAPH.EUR adalah 411.83 M EUR. Ia telah naik 3.99% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana CAPH.EUR adalah untuk −5.89 M EUR (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, CAPH.EUR tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham CAPH.EUR dikeluarkan oleh BPCE SA di bawah jenama Ossiam. ETF dilancarkan pada 3 Mei 2017 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan CAPH.EUR adalah 0.65% bermaksud anda perlu membayar 0.65% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
CAPH.EUR mengikut Shiller Barclays CAPE US Sector Value Euro Hedged Index - EUR. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
CAPH.EUR melabur dalam saham.
Harga CAPH.EUR telah naik sebanyak 1.79% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 9.71%. Lihat lebih dinamik pada CAPH.EUR carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 2.24% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 7.24% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 10.93% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 2.24% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 7.24% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 10.93% dalam setahun.
CAPH.EUR didagangkan pada premium (0.40%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.