Statistik utama
Mengenai AMUNDI FED FUNDS US DOLLAR
Laman Utama
Tarikh penubuhan
3 Sep 2008
Struktur
Luxembourg SICAV
Kaedah penggandaan
Sintetik
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
Amundi Asset Management SASU
ISIN
LU2090062352
Pengelasan
Pulangan
1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Korporat
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat50.38%
Kerajaan49.62%
Pecahan saham serantau
Eropah86.20%
Amerika Utara13.36%
Oceania0.43%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
CBFEDF melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Corporate, dengan 50.38% saham dan Government, dengan 49.62% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Europe.
Pegangan terbanyak CBFEDF adalah European Union 3.125% 05-DEC-2028 dan Government of the Netherlands 0.0% 15-JAN-2027, bersamaan 10.80% dan 6.34% dari portfolionya.
Dividen akhir CBFEDF adalah bersamaan dengan 4.97 CHF. Tahun sebelum, pengeluar membayar 4.09 CHF dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 17.56%.
Ya, CBFEDF membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 5.33%. Dividen akhir (13 Dis 2024) adalah bersamaan dengan 4.97 CHF. Dividen dibayar setiap tahun.
Saham CBFEDF dikeluarkan oleh SAS Rue la Boétie di bawah jenama Amundi. ETF dilancarkan pada 3 Sep 2008 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan CBFEDF adalah 0.10% bermaksud anda perlu membayar 0.10% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
CBFEDF mengikut Solactive Fed Funds Effective Rate Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
CBFEDF melabur dalam bon.
Harga CBFEDF telah naik sebanyak 0.58% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −7.62%. Lihat lebih dinamik pada CBFEDF carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan penurunan sebanyak −7.06% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −5.20% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan penurunan sebanyak −7.06% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −5.20% dalam setahun.
CBFEDF didagangkan pada premium (0.08%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.