AMUNDI FED FUNDS US DOLLARAMUNDI FED FUNDS US DOLLARAMUNDI FED FUNDS US DOLLAR

AMUNDI FED FUNDS US DOLLAR

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪10.89 M‬CHF
Aliran dana (1T)
Hasil dividen (dinyatakan)
5.33%
Diskaun/Premium kepada NAV
0.08%
Jumlah saham belum jelas
‪103.50 K‬
Nisbah perbelanjaan
0.10%

Mengenai AMUNDI FED FUNDS US DOLLAR


Pengeluar
SAS Rue la Boétie
Jenama
Amundi
Laman Utama
Tarikh penubuhan
3 Sep 2008
Struktur
Luxembourg SICAV
Indeks dijejak
Solactive Fed Funds Effective Rate Index
Kaedah penggandaan
Sintetik
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
Amundi Asset Management SASU
ISIN
LU2090062352

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Kerajaan, perbendaharaan
Fokus
Gred pelaburan
Niche
Jangka amat pendek
Strategi
Pelbagai faktor
Geografi
Eropah Maju
Skim pemberat
Pelbagai faktor
Kriteria pemilihan
Pelbagai faktor

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 4 Jun 2025
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Korporat
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat50.38%
Kerajaan49.62%
Pecahan saham serantau
0.4%13%86%
Eropah86.20%
Amerika Utara13.36%
Oceania0.43%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


CBFEDF melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Corporate, dengan 50.38% saham dan Government, dengan 49.62% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Europe.
Pegangan terbanyak CBFEDF adalah European Union 3.125% 05-DEC-2028 dan Government of the Netherlands 0.0% 15-JAN-2027, bersamaan 10.80% dan 6.34% dari portfolionya.
Dividen akhir CBFEDF adalah bersamaan dengan 4.97 CHF. Tahun sebelum, pengeluar membayar 4.09 CHF dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 17.56%.
Ya, CBFEDF membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 5.33%. Dividen akhir (13 Dis 2024) adalah bersamaan dengan 4.97 CHF. Dividen dibayar setiap tahun.
Saham CBFEDF dikeluarkan oleh SAS Rue la Boétie di bawah jenama Amundi. ETF dilancarkan pada 3 Sep 2008 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan CBFEDF adalah 0.10% bermaksud anda perlu membayar 0.10% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
CBFEDF mengikut Solactive Fed Funds Effective Rate Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
CBFEDF melabur dalam bon.
Harga CBFEDF telah naik sebanyak 0.58% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −7.62%. Lihat lebih dinamik pada CBFEDF carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan penurunan sebanyak −7.06% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −5.20% dalam setahun.
CBFEDF didagangkan pada premium (0.08%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.