Statistik utama
Mengenai UBSETF USCORPSIUSDA
Laman Utama
Tarikh penubuhan
30 Ogo 2019
Struktur
Luxembourg SICAV
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1215461168
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat99.16%
Tunai0.84%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara95.69%
Asia4.31%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak CBSUSA.USD adalah Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 5.3% 19-MAY-2053 dan Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 4.45% 19-MAY-2028, bersamaan 0.86% dan 0.85% dari portfolionya.
Tidak, CBSUSA.USD tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham CBSUSA.USD dikeluarkan oleh UBS Group AG di bawah jenama UBS. ETF dilancarkan pada 30 Ogo 2019 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan CBSUSA.USD adalah 0.13% bermaksud anda perlu membayar 0.13% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
CBSUSA.USD mengikut Bloomberg MSCI US Liquid Corporates Sustainable. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
CBSUSA.USD melabur dalam bon.
Harga CBSUSA.USD telah naik sebanyak 0.35% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 4.80%. Lihat lebih dinamik pada CBSUSA.USD carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.70% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.81% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 4.70% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.70% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.81% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 4.70% dalam setahun.
CBSUSA.USD didagangkan pada premium (0.30%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.